Zagranie short na świniach

Trzoda chlewna

Jak zapewne wiecie uwielbiam grać na najbardziej sezonowych instrumentach finansowych, jakimi są surowce rolne ze szczególnym uwzględnieniem krów (live cattle) i świń (lean hogs). Coraz trudniej o te instrumenty u znanych brokerów foreksowych. Na całe szczęście broker TMS po przejęciu brokera Noble Markets kontynuuje możliwość gry na tych fantastycznych kontraktach CFD na trzodę chlewną.

Słów kilka o swapie na surowcach

Przypominam, żebyście zawsze sprawdzali czy wasz broker udostępnia wam dany surowiec bez kosztów swap. Czasami ich kontrakty CFD odzwierciedlają kontrakt futures z danej giełdy, a czasami dziadoski spot. Dla przykładu złoto – może być oparte o kontrakt futures GC z giełdy COMEX, a może równie dobrze odzwierciedlać rynek spotowy (XAUUSD), gdzie już obowiązują stawki swapowe, których radzę się wystrzegać. To samo srebro, gaz ziemny, ropa, pallad itd.

Ostatnimi czasy badam dużych brokerów (aktualnie sprawdzam LYNX i TradeStation) w poszukiwaniu ETF-a na tzw. REITy: Vanguard Real Estate ETF – link do strony: https://investor.vanguard.com/etf/profile/VNQ. REITy są fantastycznymi instrumentami dochodu pasywnego. Każdy kto ma trochę zbędnej gotówki powinien mieć w swoim portfelu tego rodzaju aktywo. Gdy zaczniecie poszukiwania owego ETF-u często natkniecie się na CFD na ten ETF. A to jest już bagno właśnie ze względu na punkty swapowe, które wykończą waszą inwestycję. Dlatego zawsze sprawdzajcie w specyfikacji kontraktu czy i ile wynoszą wszelkie koszty np. punkty swap.

Świnie – dlaczego teraz?

Najważniejszym dylematem inwestora jest odpowiedź na pytanie “kiedy”. Od timingu zależy najwięcej. Zazwyczaj mało istotne jest w co inwestujecie, gdyż wszędzie da się przyzwoicie zarobić. Dużo ważniejsze jest kupić tanio oraz sprzedać drogo. A ponieważ jedynym pewnikiem na giełdzie jest zmienność to sprawa inwestycyjna sprowadza się do pytanie kiedy kupić i kiedy sprzedać. A i jeszcze jedno – nikt nigdy wam dobrze nie doradzi w tej kwestii. Na tym placu boju zawsze będziecie sami. Dlatego podstawą tradingu jest przestać uciekać przed samym sobą, jak czyni to większość ludzi.

Sezonowość

W książce “Techniki Manipulacji na rynku FOREX” ponad 1/3 publikacji dotyczy sezonowości różnych rynków finansowych od FOREX po surowce.

Owa sezonowość najlepiej się sprawdza na surowcach ze szczególnym uwzględnieniem świń. W książce opisuję instrumenty, na których w moich badaniach niektóre surowce osiągnęły współczynnik zgodności z modelem (3 modelami) sezonowymi równy 100%!!!

Poniżej jeden z modeli sezonowych:

W książce przedstawiono badania na ponad 22 rodzajach aktywów finansowych wraz z wynikiem zgodności z modelem oraz kalendarzem sezonowym kiedy warto kupić i sprzedać z rozbiciem na konkretne miesiące, gdzie w prosty sposób jednym rzutem oka widzicie co można zrobić i z czym w styczniu a co w sierpniu itd. Całość została przefiltrowana przez autorski wskaźnik wielointerwałowy zmienności.

Wracając do powyższego modelu, świnie końcem maja mają tendencję do klepania szczytów. Oczywiście nie sugerujcie się tu jeden do jednego. O tym jak filtrować modele sezonowe pod kątem technik zmienności opisuję we wcześniej wspomnianej książce. Macie tam 200 stron na ten temat, więc tu już nie będę rozwijał tego tematu. Przechodząc do meritum – od drugiej połowy maja należy mieć czujność.

Spadki trwają często do drugiej połowy sierpnia. Czytałem pewne opracowanie, że statystycznie najlepsza data na zakup świń to 31. sierpnia. Sam zawsze sprawdzam kilka wskaźników, ale sezonowość zawsze jest mi tłem do rozważań.

Duzi gracze, wolumen, COT, Open Interest

Ciężko o wolumen rzeczywisty z tego rynku. Dlatego biorę go za darmo z portalu Barchart, który to bierze go z giełdy CME w USA, Chicago – największej giełdy na świecie. Aktualnie widzę, że mój broker odzwierciedla ceny kontraktu futures lipcowego, więc na niego sobie popatrzmy: https://www.barchart.com/futures/quotes/HEN21/interactive-chart

Na powyższym wykresie przedstawiono kilkumiesięczny wykres trzody chlewnej, czyli naszego kochanego żywca wieprzowego.

W pierwszym oknie wskaźnika (pod wykresem głównym) zamieszczono histogram wolumenu rzeczywistego. Ta fioletowa fikuśna linia to open interest, czyli forma graficzna ilości otwartych kontraktów. Jak widzimy 5ta fala fali 5tej była na opadającym open interest, co oznacza, że duzi gracze schodzili z longów, a wykres szedł rozpędem spekulacyjnym. Co szybko się zakończyło konkretnymi spadkami. Wolumen potwierdza wzmożoną ilość transakcji na szczytach.

Drugie okno to graficzny raport COT. W sumie nic tam poza zachwianiem longów nie widać.

Trzecie okno to Awesome oscylator i chyba faktycznie jest zajebisty (zgodnie z nazwą z ang. “awesome”) pod kątem wskazań dywergencji. W przedstawionej skali niewiele tu widać, ale jeśli zejdziecie na swoich platformach MT4 na interwał H1/H4 to zobaczycie piękną potrójną dywergencję. Nie przedstawię tutaj stosownego obrazka, gdyż jestem na kilkudniowym wyjeździe poza biurem i odpoczywam od cywilizacji. Polecam 🙂

Czwarte okno to graficzna reprezentacja zmienności implikowanej. Ogólnie fajny wskaźnik, ale tutaj jedyne co nam pokazał to podwójny szczyt na długo przed szczytem na wykresie ceny, co można odczytać jako: “uważaj bo jest wysoka zmienność a widzimy tylko wzrosty, czyli brakuje spadków w myśl definicji zmienności”.

Wyższy interwał

Jak spojrzycie sobie na wykres świń w interwale tygodniowym lub miesięcznym to zauważycie, że…

Na powyższym 50-letnim wykresie trzody chlewnej widzimy, że tylko raz cena trzody chlewnej była wyższa niż teraz i to tylko o kilka procent. Jak to zobaczyłem nie mogłem nie sprzedać. Długo nad tym nie myślałem choć dopiero za trzecim razem chwyciłem szczyt.

Moje zarządzanie kapitałem

Nie jestem dumny z tego trejdu, gdyż powinien trwać do sierpnia czy września. Ale niestety kasa była potrzebna, gdyż znudziła mi się jedna z moich firm, która też ostro oberwała w czasie tej plandemii tudzież depopulacji ludzkości ściemą koronowirusową wykonaną przez żydostwo głównie satanistów i morderców oraz twórców obecnego systemu finansowego: Rotschildów. Dlatego też buduję kolejną firmę w zupełnie nowej branży, branży bardziej z serca niż z rozsądku, ale o tym może innym razem. Jedynym ciekawym i chyba mądrym spostrzeżeniem z tego wtrącenia jest samo posiadanie podzielonego kapitału. Guru rynkowi i brokerzy wmówili nam, że mamy chronić kapitał i nie wolno nam zbankrutować. Po kilkunastu latach w różnych biznesach powiem wam, że będziecie bankrutować wiele razy. Sam posiadam od 4 lat 3 portfele zapasowe na wszelki wypadek gdyby coś mi się stało. Pierwszy w fizycznym złocie, drugi w kontraktach na ropę WTI, a trzeci w kryptowalucie XRP. Dwa pierwsze poszły podczas tego spowolnienia gospodarczego. Został trzeci i powiem wam, że nie wiem jakbym sobie poradził gdyby nie te wcześniej stworzone zabezpieczenia w łatwozbywalnych aktywach finansowych. Depozyt oraz zysk z transakcji na świniach pójdą na niezbędne maszyny do nowej firmy. Tym razem nie będzie to działalność gospodarcza, a dużo mądrzejsze rozwiązanie: spółka z o.o. Bo ZUS to nie MUS. A tak na marginesie to jebać ZUS (największa piramida finansowa, która malwersuje, drenuje 98% pozyskanego kapitału). Dobra, przejdźmy do mięsa tradingowego…

Zagranie na świniach

Poniżej moje 3 transakcje na ukochanym rynku świń:

1. Skala tygodniowa:

2) Skala H1:

Jest to rachunek rzeczywisty u brokera TMS. Zagrania są OK poza tym, że nie udało mi się ich przetrzymać do końca lata. W planie miałem realizować pierwsze zyski przy cenie 70. Wyszło inaczej – życie. Ważne, że jest zysk. Bo w zasadzie tylko to się liczy. Nie dajcie sobie wmówić, że macie dobrą analizę, dobry stosunek zysku do ryzyka czy inne tego typu pierdoły. Liczy się zysk, a najlepiej zysk z każdej transakcji. Trading służy do zarabiania a nie pieprzenia głupoty, że gdyby to się wydarzyło to bym miał tyle i inne te pierdolone gdybania.

Po co to wszystko?

No dobrze ale transakcja przeminęła. Może jakiś forecast? A bardzo proszę…

Co bym zrobił gdybym miał powtórnie wejść na ten rynek? No więc poczekałbym na wzrostową korektę. Przy cenach 112 – 114 bym otwierał shorty.

Dziękuję za uwagę.

P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.