Niezwykle fajnie byłoby mieć mentora na rynku. Mieć pod ręką kogoś, kto nam powie jak grać, jak żyć. Wczoraj obejrzałem bardzo dobry webinar z cyklu 3 webinarów brokera Tickmill (o nim też słów kilka) opisujący kontrakty terminowe futures (nie CFD) na amerykańskim rynku.
Tak, jak teraz sobie myślę, ile myśli zawarłem we wprowadzeniu to aż mnie przytłoczyło. Dokładnie tak jak Miecia Siudka wczoraj na live gdy się rozwinął, a większość szarej masy nie wiedziała o co chodzi. Dlaczego szara masa?
FOREX jako piramida finansowa
Dlaczego rynek FOREX (chodzi mi o cały rynek kontraktów CFD, a nie tylko waluty) jest piramidą finansową?
Co najmniej 95% uczestników rynku FOREX to ludzie o młodym stażu w tej profesji, nieogary mówiąc wprost. Zwabieni reklama i bajkami początkujący, którzy pragną wygodnego życia. Nie ma starych wyjadaczy więcej niż 5% i to mówię nad wyrost optymistycznie opierając się o jakieś tam badania. Osobiście wpisałbym tu 1%.
Dlaczego tak się dzieje? Otóż, dlatego że większość traci swój kapitał i odchodzi. Potem przychodzą kolejni, którzy mają dojść w miesiąc do miliona ze stówy. Oni też tracą. A potem kolejni. Stąd piramida. Kto bierze ich pieniądze? Mówimy o kontraktach CFD, które to nie są prawdziwymi kontraktami terminowymi, w przeciwieństwie do prawdziwych kontraktów zwanych futures. Strata klientów brokerów jest zyskiem brokera, niemal zawsze. Czasem jest tak, ze broker otworzy tak dużą przeciwstawną do swoich klientów pozycję, ze aż się sam wystraszy wówczas kieruje to zlecenie na prawdziwy rynek.
Stąd właśnie określenie piramidy. Kolejni przychodzą z nierealnymi oczekiwaniami i tracą wszystko. Potem kolejni “i tak w koło Macieju”.
Polecam po pierwsze edukacja, po drugie dywersyfikacja i po trzecie nie oczekiwać miliona ze stówy. Jak zrobisz w 200 transakcjach w rok czasu 100% na rachunek to jest zajebiście dobrze. Raczej na więcej się nie nastawiaj.
Jak robią wielcy? Biorą pieniądze od małych np. od Ciebie i ostrożnie grają nieoczekując więcej niż zrobi indeks giełdowy. Powiedzmy 20%. Tylko, że zauważ różnicę miedzy 100% ze 100 PLN a 20% z 1000 000 000 PLN. To moi mili właśnie efekt bazy oraz oczekiwania.
Jak już bardzo ciągnie Was do na prawdę mocnych graczy to w przypadku Georga Sorrosa pozwolili mu (tak, oni), więc macie mały fake z tym pokonaniem Banku Anglii i pierwszym miliardem USD. Natomiast w przypadku na prawdę rozbudowanych programów automatycznego handlu to możecie śledzić wyniki funduszu inwestycyjnego tego pana poniżej:
Jim Simmons – Quant król
Powyżej macie w tabelce największe fundusze i ich wyniki. Są nieliczni ambitni traderzy co robią więcej % ale nie mają więcej pieniędzy zauważcie.
Czym jest rynek?
W odróżnieniu od ruletki zwanej FOREX, z drugiej strony mamy prawdziwy rynek regulowany kontraktów terminowych futures. Są to giełdy. Największa i najciekawsza jest giełda CME – Chicago Mercantile Exchange założona w 1898 roku. Link do strony głównej giełdy: cmegroup.com
Gdy inwestor/trader dorasta i zaczyna co nieco rozumieć zazwyczaj szuka sobie miejsca na prawdziwym rynku. Fundusze dla przykładu doceniają w giełdzie bezpieczeństwo zdeponowanych środków finansowych, czego nie można powiedzieć o żadnym brokerze kontraktów CFD. Jest to tzw. ryzyko depozytariusza.
Prawdziwy rynek to wielkie pieniądze
I tak, i nie. Właśnie dlatego rozmawiamy o giełdzie CME. W przypadku akcji notowanych na giełdzie NYSE sprawa jest oczywista. Patrzysz na cenę akcji i tyle. W przypadku kontraktów Futures ich cena jest ustalana przez giełdę. Prawdą jest, że nie kupicie sobie kontraktu na indeks S&P500 czy DAX40. Są to dziesiątki tysięcy dolarów. Ale wspaniałomyślna giełda CME wprowadziła do obrotu kontrakty mini i mikro. Kontrakty mini dla Polaka to dalej duża kwota, ale skupmy się na e-micro (LINK: https://www.cmegroup.com/markets/microsuite.html)
Dla przykładu zakup pary walutowej USD/CHF kosztuje 350 CHF, czyli 1624zł.
Zakup indeksu e-micro równy 1/10 e-mini na S&P500 wynosi: 1120 USD, czyli (dziś) około 5000zł, a wartość 1 punkta to 5 USD, 0,25 punkta to 1,25 USD.
Link: https://www.cmegroup.com/markets/equities/sp/micro-e-mini-sandp-500.margins.html
Zakup kontraktu mikro na ropę WTI czerwcowy wynosi 580 USD, czyli 2401zł.
Zatem jak widzicie są to kwoty dostępne dla przeciętnego inwestora, który w tegorocznym badaniu przeprowadzonym na grupie klientów brokera XTB dowodzi iż większość inwestorów w Polsce posiada na rachunku kwotę 50 000 – 100 000zł. Z takim kapitałem spokojnie można grać na mikro kontraktach na CME.
Tak! Też byłem zdziwiony ale ponad 50% klientów XTB ma zdeponowane między 50 000 a 100 000 zł. Zauważ jednak naszą polską mentalność. Za 25 groszy nawyzywasz ekspedientkę Rossmanna, bo taka była różnica w cenie produktu na półce a w kasie, po czym wsiadasz do nowego Leksusa. Taka jest nasza polska zorana rzeczywistość. Albo inny przykład, jest promocja w Lidlu na dresy. Od rana kolejka po czym wyścig i zadyma. Połowa tych ludzi podjechała autami za ćwierć miliona. Inaczej jest na rynku, tutaj hulaj dusza piekła nie ma. Każdy ma olbrzymie EGO bo każdy zrobi miliard złotych przed końcem roku. Mało tego każdy kupuje gdy rośnie, czyli gdy już urosło i więcej raczej nie urośnie. Tu w Rossmannie czy Lidlu walczysz o kilka groszy, a tam beztrosko przewalasz setki tysięcy złotych ot tak. No tak jest 🙂
Im bardziej poznaje naturę ludzką, tym bardziej kocham zwierzęta – bez kitu.
Tickmill FOREX & FUTURES
Tickmill to angielski broker, którego oferta FOREX jest bardzo dobra, jedna z najlepszych. Gorzej z ofertą surowcową, dlatego tutaj jego konkurent Pepperstone prezentuje lepszą ofertę surowcową. Dorzućmy do tego IC Markets i mamy potężną trójkę niesamowicie jakościowo dobrych brokerów FOREX.
Od niedawna Tickmill posiada bardzo dobra ofertę dla bardziej doświadczonych klientów. Mówię bardziej, gdyż trzeba czasu by dojrzeć do decyzji aby porzucić CFD i przejść na Futures.
No i nasz wspaniałomyślny Tickmill udostępnia nam ofertę Futures. Opcje też gdzieś tu są, gdyby ktoś był zainteresowany. Aby kontynuować myśl odnośnie depo z poprzedniego podrozdziału może przytoczę tabelkę z cenami i wymaganiami depozytowymi, które konkretnie pokazuje broker:
Mamy 11 kontraktów micro. Trochę mniej niż na oficjalnej stronie giełdy CME. Ale są.
Nie. Machnąłem się. Powyżej macie kontrakty tylko z giełdy CME. Poniżej macie wszystkie mikro kontrakty i tak jest ropa:
Minimalny depozyt tego rachunku wynosi 1000 USD. Uważam, że to trochę mało jak na futures, ale widać, że broker stara się nas nie wystraszyć.
Są też większe kontrakty, ale mówimy jedynie o micro. Jedynie na surowce sobie spojrzymy tak nieco ogólniej:
Świń nie widzę, ale krowy są przy depo 1540 USD. Nie ma tragedii. Kukurydza jest tania i spoko sezonowo: 583 USD.
Tickmill oferuje dwie platformy: Tradingview i CQG. Pierwszą znacie, a druga jest droższa i bardziej pro ale nie ma szału.
Koszt FUTURES
Zwróćcie uwagę na ceny. Dla przykładu mikro kontrakt na indeks giełdy USA – S&P500. Płacisz 1,22 USD prowizji za transakcję. Natomiast najmniejsza zmiana ceny, czyli o 0,25 punkta daje ci zysk (lub stratę) w wysokości 1,25 USD. No i to jest to, z czego futures słyną a Forex już nie. Na FX bywa, że rynek musi wyrysować kilka świec abyśmy wyszli na zero po zapłaceniu spreadu. Tu tego nie ma. Płacisz prowizję, która zwraca ci się zwykle już przy 1 najmniejszej zmianie ceny danego instrumentu finansowego. Dźwignia też istnieje, ale inaczej się ją liczy, gdyż zawsze będzie nieco inna. Tutaj stała jest wartość wyrażona w dolarze za 1 tick zmiany ceny. Wszystko macie regulowane przez giełdę. I tutaj broker na pewno nie będzie drugą stroną transakcji.
Dlaczego nie ma platformy Meta Trader 4/5 na Futures?
Nie ma i nie może być. MetaQuotes stworzyło platformę Meta Trader tylko i wyłącznie do handlu typu Market Maker. No OK są książki zleceń “A” i “B”, istnieje rynek ECN itd. Ale znacząca większość to broker, i to on jest tą drugą stroną transakcji. Na futures masz 2 pośredników. Tickmill, który sobie dokłada kilka centów do prowizji, którą ustala giełda. Tu twoje zlecenia lądują na drabince zleceń parkietu giełdowego i ty to widzisz na żywo. Tu zawsze wolumen jest wolumenem rzeczywistym!
Jak żyć teraz?
No normalnie, poucz się na rynku CFD u dobrego brokera a potem ruszaj w świat Futures. Z czasem może wymyślisz coś ciekawego. Czy na Futures też można pisać programy automatycznego handlu? Tak. Nie w języku MQL i nie wiem czy zawsze można w Pythonie, ale ogólnie da się. Tutaj mamy całe spektrum technologii w tym Java, C# czy C++. W przypadku świetnej platformy i brokera JENOCZEŚNIE Tradestation mamy jej własny język programowania tzw. EasyLanguage. Tradestation podobnie jak polskojęzyczny LYNX są własnością wspaniałego brokera Interactive Brokers.
Mietek Siudek
Na koniec coś o wczorajszym webinarze Mieczysława Siudka. Webinar jest dostępny na kanale YouTube “Tickmill PL”. Tu macie link: https://www.youtube.com/@tickmillpl
A tutaj macie link do nagrania omawianego webinaru:
Jest to pierwszy z 3 webinarów Miecia o technikach wolumenowych Wyckoffa. Następne dwa odbędą się w kolejne wtorki o godzinie 19.00.
Polecam obejrzeć!
Podsumowanie
Cieszę się, ze rośnie świadomość oraz wielkość portfela polskiego inwestora. Bardzo fajnie, że znany broker FX Tickmill wchodzi w prawdziwy handel i nam go udostępnia.
Miecio ma takie swoje dość znane powiedzenie:
“Grają pieniądze, nie setupy”
Mietek Siudek
Ja wiem, że wy wszyscy chcecie poznać schemat, który pozwoli wam zarabiać ot tak automatycznie, ale czegoś takiego nie ma.
Uczmy się myśleć na rynku. Z pomocą może przyjść ta pozycja edukacyjna:
W książce znajdziecie między innymi omawiany przez Mietka wykres kółko i krzyżyk wraz z wyliczeniami zasięgu w oparciu o ten stary ale skuteczny model przedstawiania wykresów i wolumenu kontraktów futures.
Gra rynkowa to zawsze kombinatoryka jak przechytrzyć drugiego a nawet cały tłum. Miecio słusznie tu przywołał słynnego Jessiego Livermore’a i jego cytat:
“Rynek nigdy nie jest oczywisty. Jest stworzony tak, by oszukiwać większość ludzi przez większość czasu.”
Jesse Livermore
Podobnie mawiał Bernard Baruch. I z tą myśl zostawiam was w zadumie bo to jest CAŁY SENS tej wspaniałej gry.
Powodzenia
W następnym artykule chciałbym napisać coś dla początkujących odnośnie tematu budowy programów we współczesnym języku które coś robią na rynku, ale na początku tylko stworzymy połączenie język Python oraz platforma Meta Trader 4/5.
P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.
Czy kupiliście już nową wersję symulatora tradingowego? Ja tak. Link poniżej:
Facebook Comments