Transakcje LONG na srebrze

Ponowne wejście w srebro. Tylko longi, tylko kupno!

Zawarłem 3 transakcje na srebrze. Jedna z ręki, a póki co 2 to są buy limit.

Zapytacie pewnie skąd wiedziałem gdzie zamknąć poprzednie longi z poprzedniego swinga. Już tłumaczę…

Koniec poprzedniego swingu (VSA)

Mamy podobną sytuację w obu swingach wzrostowych:

Mamy dwie sytuacje podpisane czerwoną “1” i “2” w niebieskich ramkach. Po wolumenie widzimy, że dołki wykupował ten sam duży gracz który sprzedawał szczyty. Sprzedaż (chodzi o zamknięcie longów) podczas tzw. reakcji klimaktycznej (świece buying climax) to zawsze dobry pomysł. Są to duże świece z potężnym wolumenem wysoko w swingu. Czasem stanowią szczyt a czasem tzw. przedostatni przystanek.

Sytuacja na indeksie dolara amerykańskiego

Jak wiecie surowce wyrażane są w walucie USD. A zatem srebro to XAG/USD. Skoro dolar jest w mianowniku to jego osłabienie byłoby dobre dla srebra. Popatrzmy na indeks dolara.

Sytuacja wygląda nieco bardziej na spadkową aniżeli wzrostową, ale ponieważ nie mam pewności oraz fakt, ze mamy grudzień (okres dużej zmienności EUR/USD) dlatego wstrzymałem się od gry na EUR/USD na jakiś czas. Ale obstawiałbym z tego wykresu, ze dolar już jest drogi. Zahaczamy nawet o wewnętrzną bandę zmienności z interwału tygodniowego. Walor ten mógłby rozpocząć dystrybucję, co wspierałoby srebro.

Srebro na tygodniowym

Na wykresie w wyższym interwale nakreśliłem 2 boxy, których zadaniem jest pokazanie poziomów overbalance Bryce’a Gilmore’a.

Chodzi o te dwa prostokąty: jasno-niebieski oraz fioletowy. Coraz częściej widzę sytuację na wykresach, ze formacja wash – out kończy strefę akumulacji często robiąc spring bara tak jak tutaj. Jest to wysokiej jakości sygnał do otwierania longów. I tak też było zrobiliśmy duży swing wzrostowy, który nazwałem falą 1. Obecne spadki w ramach korekcyjnej fali 2 uderzyły w szczyt strefy akumulacji. Jasno – niebieskie prostokąty są tożsame. Korekta składa się zgodnie z modelem Elliotta… (może to narysuję i zzumuję):

Zgodnie z tym co mawiał Ralph Waldo Elliott korekta abc (prosta) skłąda się z 3 fal dla podfali “a”, 3 fal dla podfali “b” i 5 fal dla podfali “C”. No i jest. Powiększmy może podfalę trzecią wewnątrz fali |bc|:

Gdy wchodzimy z numeracją fal Elliotta głębiej i głębiej i wszystko jest OK to rozpis falowy, który wykonaliśmy prawo być prawidłowy. Na 100% nigdy tego nie będziemy wiedzieć, ale myślę że te wypociny na tych screenach wyglądają dobrze. Na podstawie tej rozpiski mamy prawo sądzić, że fala korekcyjna nr 2 mogłaby być już kompletna.

Podobne rozumowanie polegające na szukaniu końca korekty ładnie opisuje w swojej książce Robert Miner. Jego książka o strategiach z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu jest jedną z nielicznych książek, których nie sprzedałem lub nie wyrzuciłem. Także myślę, że nie można a trzeba ją znać (przeczytać minimum 5 razy).

Raport COT i contango

Tym razem raport COT na najbliższy kontrakt na srebro (grudniowy) w mojej ulubionej formie, czyli graficznej z serwisu barchart.

Duzi spekulatorzy (smart money) to ta zielona wznosząca od dołka swingu linia. Dalej siedzą na longach. Wiem co myślicie – obczajmy oryginalny raport COT:

Klasyczna sytuacja. Producenci na shortach z przewagą 9:1 a fundusze inwestycyjne (smart money) na longach. Niepokoić może fakt, że zdejmowali sporo (10%) pozycji long. Ale zauważ datę – 23.11.2021, czyli tutaj:

Czerwona pionowa linia wskazuje 23.11.2021. Był to schyłek pierwszej połowy spadków bezpośrednio przed dużą falą spadkową. Oczywistym jest, że wtedy zamyka się część zysków – no bo coś musi korektę wywołać przecież.

Popatrzmy teraz na obecną cenę na aktualnym kontrakcie terminowy futures na giełdzie a wszystkie kolejne:

Aktualna cena na srebro 22.285 jest najniższą ceną w całym zestawieniu wszystkich kontraktów. Jest nawet niższa niż cena na rynku kasowym! To dobrze. Mamy zjawisko contango. Opisałem je bardzo wyczerpująco w książce – o tej (i nie chce mi się powtarzać, bo to dużo gadania jest o tym):

Na podstawie tej tabelki możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest tanio.

Sezonowość

Tutaj sytuacja jest, że tak powiem – nie wprost. Trzeba obycia w badaniach sezonowych, aby ogarnąć istotę przesunięcia modelu i ceny. Popatrzcie na model sezonowy:

Niby powinniśmy być przed dużymi spadkami. Ale po dużych wzrostach. Z tym, ze duże spadki już były. Popatrzcie na ten wycinek modelu:

Teraz przejdźmy na wykres ceny i sprawdźmy czy taki układ się już nie wydarzył…

Widzimy, że ten układ już się wypełnił. Brakuje tylko odpalenia do góry. Po przebadaniu wielu wykresów w kontekście sezonowym na 200 stronach wspomnianej książki, śmiało mogę stwierdzić, że przesuniecie sezonowe modelu i ceny istnieje. Nazwijmy to zjawisko SHIFTEM SEZONOWYM.

Teoria Zmienności

A jak sytuacja na naszych bandach zmienności?

Na tle Teorii Zmienności mamy tanio. Dolne bandy zewnętrzne z H4 i H1. Jest tu też słabo widoczna dolna wewnętrzna banda z interwału D1. A więc jednoznacznie możemy stwierdzić że jest tanio i węzeł analizy zmiennościowej tu występuje.

Pomiar Fibonacciego

Wykonałem 3 pomiary Fibonacciego w celu wykreślenia strefy zagęszczeń popularnych zniesień i rozszerzeń Fibo. Pomiary wykonałem na logikę. Wygląda to tak (strefa oznaczona pomarańczowym prostokątem):

Uzyskałem zniesienie wewnętrzne: 78,6%, zewnętrzne: 127% i rozszerzenie ekspansja Fibo: 161,8%. Wąska strefa jest jak zawsze bardziej prawdopodobna aniżeli szeroka.

To, co mnie tu najbardziej zastanowiło to fakt, ze ta akumulacja wewnątrz tej cienkiej strefy (w którą się idealnie wpisuje) trwa już ponad 1.5 doby i to na zwiększonym wolumenie.

W tym momencie dokonałem pierwszej transakcji zakupu z ręki.

Harmonic Trading

Gdy patrzymy na kształt naszego swinga impuls i korekta niemal oczywistym jest, że musi się on wpisywać w jakąś formację harmoniczną XABCD. I faktycznie tak jest. Przedstawiam wam formację Rekina (shark):

Warunki dla formacji shark w formie tabelarycznej:

Na naszym wykresie by to wyglądało tak:

Obecna akumulacja, obecna cena jest delikatnie za wysoka, aby formację harmoniczną nazwać rekinem. Dopiero na poziomie D’ – jedno piętro niżej – domknęłaby się formacja rekina.

Dlaczego zatem już otworzyłem pierwszą transakcję? Bo jest tanio i z mojej analizy i doświadczenia wynika, że powinno pójść w górę – dlatego. Staram się nigdy nie przesadzać z dokładnością, złożonością i pedantyzmem rozmaitych form analitycznych!

Dlaczego? Bo nie warto. Rynek nie jest obiektem westchnień inżynierów. To sztuczny zmanipulowany twór, którego zadaniem jest zrobić w konia tak wielu ludzi jak to tylko możliwe jak to mawiał sławny stary Trader Bernard Baruch. Uważam go za założyciela myśli technik manipulacji na rynkach finansowych.

Miałem onegdaj bodajże w latach 2012-2014 taki okres fascynacji układami harmonicznymi. Pamiętam skrypt korHarmonics a wcześniej studiowanie opracowań Scotta Carney’a. Miałem wtedy konto na BossaFX. Wtedy to otworzyłem i pracowałem w swojej pierwszej restauracji. Niedaleko stołu roboczego miałem biurko z laptopem i w wolnych chwilach wynajdowałem te wszystkie “zwierzątka” począwszy od motyli po kraby:) W pierwszym półroczy 2013 podwoiłem rachunek, a w drugim wróciłem z saldem do stanu początkowego hehe:) Ale zauważyłem falowość wśród ludzi. Gdy zwalała się fala ludzi do tej restauracji (ruch zawsze był falowy) to akurat na rynku odwracali się w przeciwnym kierunku od oczekiwanego dużymi świecami. Pamiętam, że podwójnie się wtedy wkurwiałem. Raz, że robią na rynku, dziś bym powiedział wash-out lub inny ruch zmyłkowy, a dwa że ludzie klienci nie mogą przychodzić jeden za drugim tylko zwalają się wszyscy na hurra a potem znowu godzina ciszy.

Wracając do formacji harmonicznych XABCD to one dawały pewną przewagę, której wtedy tak jasno nie widziałem. Pozwalały osiągnąć średni RR powyżej 5:1. I ta statystyka budowała rachunek. W świecie formacji XABCD jak masz rację to wyciągasz RR nawet 10:1. Jak masz farta to rację masz w 50% przypadków (interwał H4 jest tu najlepszy). A zatem 50% x (10:1) = 5:1. I to była ta przewaga.

Ale żeby było jasne nie jestem jakimś wielkim fanem formacji XABCD. Jestem natomiast fanem każdej metody myślenia na rynku, która daje wam przewagę!

Istnieje jeszcze punkt D” (D bis) i tam również ta formacja zwana rekinem jest zasadne i spełnia wszelkie warunki. Właśnie dlatego postawiłem zlecenia buy limit w tych dwóch miejscach wewnątrz zagęszczeń, stref Fibonacciego. Nie wiem czy rynek tam zejdzie czy nie. I nie sądzę by więcej niż garstka ludzi to wiedziało. Ważne, ze ryzyko jest tutaj pod kontrolą. Bo tak na prawdę tylko to się liczy jak mawiał George Soros: “Nieważne czy masz rację czy nie. Ważne ile zarabiasz gdy ją masz i ile tracisz gdy jej nie masz”.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że dostatecznie wyczerpująco wytłumaczyłem się z dzisiejszych transakcji na srebrze. Pierwszy trejd zawsz jest pilotażowy i pomaga mi się wczuć w rynek. Staram się go nie robić na dużym wolumenie, mimo, że u mnie handel na surowcach opiewa na 10 razy większy rachunek niż FOREX. Nie dotyczy to konta w BlackBullu. Tutaj mam inną misję związaną z kolejną książką, która chodzi mi po głowie i którą chciałbym wydać w I połowie 2023. roku.

P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.

Ów broker udostępnia dźwignię 1:500. Polecam skorzystać.