W tym artykule zajmiemy się indeksem HKG50 HKComposite – różnie się nazywa u różnych brokerów – ale jest to 50 największych spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Zwany czasem również HSI (Hang Seng Index).
Zbadamy zasięg potencjalnego ruchu w oparciu o formację manipulacji wash – ot oraz na tle Teorii Zmienności, która wykorzystuje bandy zmienności, zbadamy punkty zwrotne na rynku z uwzględnieniem zmiany 2 głównych kwadr Księżyca (pełni oraz nowiu).
HK50
HK50 – jest najważniejszym indeksem giełdy w Hongkongu (indeks Hang Seng HSI) jest obliczany jako średnia ważona wartość akcji największych chińskich spółek będących w obrocie na tej giełdzie. Obliczenie indeksu uwzględnia aktualną wartość każdej akcji, cenę zamknięcia z poprzedniego dnia, ilość umieszczonych akcji, współczynnik udziału akcji w wolnym obrocie, kapitalizację spółki oraz wartość indeksu na zamknięcie z poprzedniego dnia. Od momentu, kiedy 34 akcje utworzyły indeks w 1969 roku wartość indeksu urosła 200-krotnie. Akcje, wchodzące w skład indeksu, zapewniają ponad 2/3 obrotu giełdowego i dobrze odzwierciedlają ogólny stan chińskiej giełdy. HK jest jednym z największych i najważniejszych rynków akcji w Azji. Na cenę kontraktów terminowych typu futures w Hongkongu 50 mogą mieć wpływ różne czynniki związane ze stabilnością gospodarczą Hongkongu, począwszy od stopy wzrostu PKB i dochodów publicznych, a skończywszy na zmianach stóp procentowych, inflacji i bezrobocia. Ponadto wydarzenia makroekonomiczne i zmiany w umowach handlowych z krajami w regionie i na całym świecie mogą spowodować zmiany cen w amerykańskim indeksie kontraktów terminowych typu futures Hongkong 50. Aby sprawdzić reprezentatywność indeksu HSI, wystarczy sprawdzić udział przedsiębiorstw objętych indeksem w całkowitym obrocie lub kapitalizacji giełdy papierów wartościowych. Wyższe wartości oznaczają większą korelację między indeksem a giełdą.
Ticker u XTB i u BlackBull
Najczęściej gram u tych 2 brokerów. W BlackBullu mam dźwignię 1:500 na FX oraz zerowe swapy. XTB to sentyment i realny wolumen dla wielu instrumentów.
Omawiany instrument u kolejno XTB i BB wygląda następująco:
Zarządzanie pozycją
Nie gram dopóki nie dowiem się po ile jest pips i ile pipsów potrzeba aby rynek runął. A więc 100 pipsów, punktów procentowych, punktów w notowaniach indeksu odpowiada 20,50 zł dla wolumenu 0,01 lota, czyli analogicznie 205 zł dla 1 minilota i 2050 zł dla 1 lota. Tak to wygląda przy dzisiejszej cenie u XTB. A więc cały ostatni swing widoczny na H1 jest wart 70 zł dla 0,01 lota lub 700 zł dla 0,1 lota.
Zawsze powtarzam, że aby grać na FOREX minilotami (0,1 lota) trzeba mieć konto powyżej 20 000zł i do kwoty 10 000zł na walutach gramy mikrolotami. W przypadku indeksów SP500 oraz tego możemy wskoczyć o jeden poziom wyżej i przy kwotach nie przekraczających 10 000 zł na rachunku można tu grać minilotami. Oczywistym jest, że ten typ rozumowania nie dotyczy mocno zlewarowanego DAX-a.
Analiza Lunarna
Zacznijmy od tego co pierwsze się rzuca w oczy a więc od reakcji rynku na zmiany głównych kwadr Księżyca.
Te pionowe szare linie to właśnie wskaźnik lunarny. Możecie go zakupić tutaj:
Jasno – szare linie to nów Księżyca, a ciemno – szare to jego pełnia. Trywialnym jest zauważenie faktu, że linie te mają znaczenie tylko wtedy, gdy cena jest blisko ograniczenia kanału z interwału co najmniej H4 (niebieski kolor band). Miejsca te oznaczyłem czerwonymi strzałkami i pół – przezroczystymi pomarańczowymi elipsami.
Poniżej mam wskaźnik AO, który jest pomocny do wychwytywania na niższych interwałach podwójnych i potrójnych dywergencji.
Wartym uwagi jest fakt, że w sieci jest sporo wskaźników traktujących kwadry Księżyca. Ale są do kitu. Czemu? Po analizie ich kodu źródłowego zauważyłem, że bazują na jakimś dziwnym wzorze matematycznym. A to błąd. Błąd ten wynosi od kilku do 24 godzin. Mój wskaźnik ma zaszczepioną bazę danych wziętą z kalendarza księżycowego z centrum badań astronomicznych w Londynie.
Ogólnie to myślę, że rysunek mówi sam za siebie jak zajebiście to działa.
22.08.2021 – pełnia 3 świeczki (z H4) od ekstremum, a ściślej od dołka.
7.09.2021 – nów 3 świeczki z H4 przed szczytem
21.09.2021 (pełnia) – idealny dołek
6.10.2021 (nów) – 1 świeczka po wash – oucie bardzo blisko dołka
20.10.2021 (pełnia) – idealny szczyt
4.11.2021 (nów) – blisko dołka, na tyle blisko by wychwycić RR = 3:1
19.11.2021 (pełnia) – sygnał sporo spóźniony ale zasięg bardzo duży więc tu także RR powyżej 3:1.
Jak widzicie w najgorszych miejscach macie RR = 3:1. A w pozostałych sytuacjach kilkukrotnie wyższy.
Pomiar zasięgu
Zauważyłem, że coraz częściej na rynkach zauważamy formację wash – out w miejscach po ekstremum cenowym. Czyli zrobili dołek lub ew. re-akumulację i chcą wywalić słabe ręce, odleszczyć drobnych inwestorów (plankton).
BTW.: Dla przykładu dziś na EUR/USD po re-akumulacji również zrobili okazały wash – out.
Okazało się w moich badaniach, które są dalszym rozwojem badań z rozdziału 5-ego książki: “Techniki Manipulacji na rynku FOREX”, którą możecie zobaczyć w swoim paczkomacie klikając poniżej:
…że pomiar samego wash – outu również podlega mierzeniom Fibonacciego dając zadowalające rezultaty przy tych samych liczbowo poziomach. Zzoomujmy sobie powyższy wykres:
Wykonałem tu 2 mierzenia. Pierwsze wyszło idealnie dokładnie i jest to pomiar oznaczony szarą czcionką. Metodę tą bardzo dokładnie opisałem w książce począwszy od strony 406 – fragment poniżej:
Podobnie to wygląda na rysunku z analizą naszego indeksu giełdowego z Hong Kongu. Rozrysowane drugie mierzenie – niebieską czcionką – to właśnie pomiar formacji wash – out. Również wypadł dobrze. Oba mierzenia dały nam graficzną reprezentację górnego ograniczenia dystrybucji na badanym walorze giełdowym. Zaznaczono ją pomarańczową ramką.
Wolumen
Wolumen jest trudny do znalezienia. Taki z dokładnością do interwału dziennego jedynie można znaleźć dla przykładu na stronie CNBC:
Zarówno Yahoo Finance jak i Barchart nie podają wolumenu dla tego waloru. Na stronie indeksu również nie łatwo o wolumen.
Podsumowanie
Indeks giełdowy Hang Seng jest znacznie bardziej fluktuacyjny niż S&P 500 i posiada optymalny lewar. Idealnie nadaje się do gry. Walor słucha bardzo przyzwoicie band zmienności i jest baaaardzo czuły na zmiany głównych kwadr Księżyca. Polecam
P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.
Ów broker udostępnia dźwignię 1:500. Polecam skorzystać.
Facebook Comments