Krótki opis zagrań na indeksie Nasdaq.
Nasdaq
Nasdaq to amerykański indeks 100 spółek z sektora technologicznego. W skład Nasdaq Composite (bo to jest pełna nazwa) wchodzi wiele firm z sektora technologicznego, takich jak Apple, Microsoft czy Amazon. Firmy te stanowią znaczną część indeksu, co sprawia, że jego wyniki są często uzależnione od kondycji sektora IT
Metodyka zagrań
Chciałbym podzielić się kilkoma technikami, które w dniu wczorajszym tj. 15.10.2024 zastosowałem w grze na indeksie giełdy technologicznej Nasdaq. Indeks ten często jest oznaczany na platformach brokerskich jako US.100. Warto tu się nie dać pomylić z angielskim UK.100 🙂
Generalnie grałem w oparciu o bandy zmienności i wolumen rzeczywisty wzięty od brokera XTB z platformy xStation. Akurat na tym instrumencie jest on dostępny. Bo tak ogólnie to real wolumen u xtb jest dostępny dla kilkunastu instrumentów typu derywaty czyli nasze CFD.
Wykorzystywałem też godzinę, bo na Nasdaqu dobrze widać techniki oparte o zdejmowanie płynności zwane przeze mnie technikami manipulacji czy tez stop huntingiem lub jak to ostatnio jest popularne SMC (smart money concepts). To wszystko modne określenia tego samego w gruncie rzeczy. Przez większość dnia były delikatne, mozolne wzrosty. W okolicy otwarcia rynku terminowego w USA około 14:30 zrobili stromy podjazd do góry by chwile po otwarciu rynku kasowego w okolicy 15:30 lekko go podbić i formułując szczyt spuścić na dół. Częsta sztuczka na tym walorze. Jeśli by nic nie zrobili do 18:00 – tak jak dziś to szukałbym miejsca by bez szwanku opuścić ten rynek, zazwyczaj TP na zero czyli na breakeven. Tak jak to dla przykładu dziś miało miejsce.
Trading na indeksie Nasdaq
Poniżej screen, na którym przerywane linie i kolorowe trójkątny oznaczają otwarcie, przebieg i zamknięcie pozycji. Standardowe oznaczenia na platformie Meta Trader 4.
Poniżej głównego wykresu mamy wskaźnik momentum. Czasem go tutaj używam by lepiej dostrzec podbitki cen. Zwykle wtedy momentum wyskakuje poniżej lub powyżej swojego kanału normalnego zachowania, który tu oznaczono czerwonymi liniami poziomymi.
Szczyt, czy też wysoki zakres cen prognozowałem na styku pomarańczowej linii ciągłej (górna zewnętrzna banda z M15) oraz przerywana niebieska (górna wewnętrzna banda z H4). Cena tam podeszła dwa razy formułując ostatecznie szczyt. Shortowałem tam rynek. Fakt, jak zwykle zacząłem za wcześnie. Jest tu przykład założenia sieci BAT (technika opisana w książce: “Techniki Manipulacji na rynku FOREX”).
Następnie trzeci raz podeszli pod rejon szczytu. I tutaj szybki rzut okiem na wolumen:
Sugerowałem się formacją VSA (Volume Spread Analysis) o nazwie WFO (patrz: Rafał Glinicki), którą bardzo lubię na otwarciach sesji, bo zwykle prowadzi rynek. Mówimy o odwróceniu. Tym razem było nieco łatwiej, bo duży operator rynku ujawnił swoje zamiary w miejscu opisanym wyżej jako pierwsza reakcja. Była to pierwsza duża sprzedaż. Potem podeszli formułując podwójny szczyt na dużym wolumenie – coś zbliżonego do WFO. Choć formalnie ten drugi wolumen był delikatnie za mały, ale mi to nie przeszkadza. Zwykle jest tak, że gdy duży operator rynku zmyla rynek w niewłaściwym kierunku to robi to gwałtownie. Mamy mało dużych rozmiarów świec. Rynek jest gwałtowny, wzburzony. No i tutaj tak to wyglądało. No i jak to zwykł mawiać Rafał Glinicki – po tej akcji cenowej przyszła odpowiedź w spadkach. Rynek runął o ponad 400 punktów. Było grubo. Zainkasowałem ponad 8% na całym portfelu.
8% zysku na grze na Nasdaq
Poniżej kilka danych statystycznych ze statementu Meta Tradera 4. Mam sentyment do tej platformy i chyba zawsze będę miał.
To był gwałtowny dzień tradingowy. Ale bardzo udany.
Co dalej?
No dziś otworzyłem pierwszego longa zwiadowczego na kukurydzy. Zobaczymy jak będzie. Na pewno kukurydza zasługuje na osobny artykuł bo jest tu bardzo dużo ciekawej wiedzy do przekazania i fajnie ona chodzi, gdy wie się na co patrzeć, ale to może innym razem.
Pozdrawiam
Może jakaś lektura na jesienne wieczory?
lub coś z ecommerce:
Facebook Comments