Cykl roczny rynku kryptowalut na przykładzie BTC
Struktura i logika cykli
Na rynku kryptowalut aktualnie mamy depresje. Ludzie są zdołowani i mówią znowu te same bzdury o upadku kryptowalut posiłkując się czasem nawet znanymi nazwiskami. Baaa… ostatnio upadek kryptowalut wieszczy nawet nasza gwiazda filmu “Wilk z Wall Street” czyli Jordan Belfort (tak, ten prawdziwy a nie grający go w jego biografii aktor). Mówiąc bardziej naukowo i technicznie mamy etap zniechęcenia. Na tym rynku obserwujemy cyklicznie występujące fazy: akumulacji, trendu, euforii, korekty, depresji, zniechęcenia, akumulacji i znowu trendu i euforii. Aktualnie mamy zniechęcenie.
Zniechęcenie
Zniechęcenie charakteryzuje się tym, że mądry po mału kupuje a głupi się odsunęli. Te zakupy są bardziej zwiadowcze (testy wolumenowe) aniżeli akumulacyjne. Duży testuje ile jest podaży na rynku. Te testy mają za zadanie pokazać już nie tylko panikarzy ale też osoby zmęczone spadkami. Teraz ci zrezygnowani ludzie, którzy uwierzyli plotce ulicy o upadku bańki kryptowalutowej jeszcze są skłonni do sprzedaży. Jest to już ostatnia grupa sprzedających, czyli grupy reprezentującej resztki podaży na rynku. Znowu ich ominą wzrosty i znowu wejdą po wyższych cenach a wyjdą po niższych niż kupili.
Gdy ja będę się chwalił sumami, za które można dużo kupić (i myślał o zrobieniu dystrybucji na kilku giełdach) oni będą dopiero kupowali. Ci “oni” teraz się ze mnie śmieją. Pytają gdzie te wzrosty? Cóż, zyskujący Trader to ten który używa wyobraźni w dołkach oraz na szczytach. Tylko w tych miejscach opłaca się zaryzykować. Gdy wybiją w trend, poziom ryzyka będzie już zbyt duży jeśli doszłoby do ewentualnej cofki (do której oczywiście może dojść).
Ostatnimi czasy obserwuje ludzi w pracy i ich nastawienie. Jest to wyczerpanie emocjonalne. Myślicie, że duży gracz tego nie zauważa i że jest głupi? Hehe on ma promocję jak wy w marketach 🙂
Statystyka BITCOINA
Rok 2017 BTC
Spadki zaczęły się 5. stycznia i dołek noworoczny wypadł w dniu 12. stycznia. Następnie rynek rósł wykonując istotny lokalny dołek w dniu 10. lutego. Kolejne szczyty to 6. marca i 15. marca. Następujący po nich dołek to 25. marca.
Rozwińmy 2017. rok o kolejny kwartał. Daty zwrotów na rynku Bitcoina są zaznaczone na wykresie. Istotne szczyty wypadły w dniach 25. maja i 12. czerwca.
Szczyt całoroczny wypadł w dniu 17. grudnia. A oto cały 2017. rok:
Rok 2016 BTC
W 2016. roku również zaczęliśmy od ostrego zjazdu cenowego w dniu 8. stycznia z dołkiem w dniu 16. stycznia. Tu istotnymi dołkami były 9. i 11. lutego. Reszta dat na rysunku:
Rozwińmy o kolejny kwartał. Zauważamy na rysunku istotny szczyt w dniach 27. kwietnia i 10. maja. Ważny dołek wystąpił w dniu 23. maja a szczyt półrocza w dniu 16. czerwca.
A teraz cały 2016. rok dla BTC:
Rok 2015 BTC
W 2015. roku pierwsze 2 tygodnie odznaczyły się ostrym zjazdem o około 50%. Tu już 3-ci raz z rzędu przedział 10.-12. lutego okazał się bardzo dobrym miejscem na kupno.
Spoglądając na kolejny kwartał znowu zauważamy istotny szczyt miedzy 16. a 20. czerwca a ściślej w dniu 17. czerwca. Aczkolwiek w 2015. mieliśmy potrójny szczyt, w którym najwyższy szczyt półrocza wypadł dopiero 13. lipca.
A oto cały rok. Ciekawe jest to że w 2017. duży krach świąteczny wystąpił 22.grudnia, natomiast w 2015. były to same święta 25.-26.grudnia. Ale tu i tu był to piątek! Szczyt fali w 2017. wystąpił w dniu 17. grudnia (ostatni weekend przed wigilią) a w 2015. był to 18. grudnia (też ostatni weekend przed wigilią). W 2016. istotny szczyt wystąpił w dniu 3. listopada natomiast tu w 2015. był to 4. listopada. Tu i tu był to piątek.
Rok 2014 BTC
Małoistotny, cały spadkowy. Powtarza się tylko początek spadków w dniu 7. stycznia. Potem istotne daty tutaj również są istotne i również stanowią swoiste ekstremum ceny, natomiast wygląda to inaczej. I nie bardzo wiem jak to przefiltrować oraz przeanalizować. Jeśli byśmy go odwrócili to szczyt 13. listopada i dołek 3. listopada by się świetnie komponował z pozostałymi latami w odwróconym znaczeniu. Podobnie 4. – 16. czerwca. czy 19.-23. grudnia.
Rok 2013 BTC
W bazie danych coinmarketcap Bitcoin jest notowany dopiero od 28. kwietnia. (118. dzień roku). Też zaczyna się od spadków, które trwają 68 dni. Jeśli to teraz przełożymy na cały rok od 1. stycznia hipotetycznie i pomnożymy razy współczynnik ściśnięcia roku (mamy 2/3 danych bo 118 dni to 2/3 roku) to otrzymamy liczbę 3,78. Jeśli to liczba miesięcy to otrzymujemy 23,5 do tego dodajemy 2 dni z lutego i zaokrąglamy w górę i otrzymujemy interpolowana datę dołka występującą w dniu 26. kwietnia. Przypominam, że istotny dołek w roku 2015 wystąpił w dniu 26.0 kwietnia. Natomiast istotny szczyt występuje w dniu 31.sierpnia. Po interpolowaniu tego przez 2/3 roku otrzymujemy zbliżoną datę: 12.06. W kolejnych latach istotny szczyt był 16., 17. i 20. czerwca. Potem a dokładniej w dniu 26.10 mamy olbrzymi run na Bitcoina. Jeśli tą datę interpolujemy przez te 2/3 roku jakie stanowi obraz wykresu otrzymamy zbliżoną datę: 20.09. A w dniu 22.09 w 2015. i 2016. roku (15.09 w 2017) również nastąpił olbrzymi wzrost kursu. Szczyt również w grudniu.
Jeśli spojrzymy na 2013 rok z daleka czyli na cały to przypomina 2017.
Wnioski ze statystyki Bitcoina
Patrząc pod kątem ostatnich 5 lat na rynek Bitcoina można wyszczególnić pewne fazy, które się wcześniej cyklicznie powtarzały. Zgodnie z tym modelem najbliższa zmiana to 10.-12. luty jako dołek i połowa marca jako lokalny szczyt. Oczywiście Bitcoin jest dla nas wyznacznikiem całego rynku kryptowalut, albowiem łatwo zauważyć ( i co potwierdza Goldman Sachs) wszystkie kryptowaluty są ze sobą tak mocno skorelowane, że zachowują się jak pojedyncze aktywo.
CYKLE
I cykl: 1. – 7.01 -> 12. – 16.01 :: OSTRE SPADKI
II cykl: 10.-12.-02 -> 11. – 15.03 :: WZROSTY
III cykl: 6.-11.03 -> 25.-27.04 :: różnie ale z przewagą spadków
IV cykl: 25.-27.03 -> 11.-13.05 :: wzrosty
V cykl: 25.03 lub 26.04 -> 12.-20.06 lub (przy wydłużeniu fali) 13.07 :: silne wzrosty
VI cykl (post-wakacyjny): 3.08, 25.08, 22.09 -> 3-4.11. :: SILNE WZROSTY
VII: 13.11 – 24.11 -> 17., 18.12 – 6.-7.01 :: HIPERBOLICZNE WZROSTY
Podsumowanie
Bitcoin jako indeks szerokiego krypto – rynku miał tu za zadanie przedstawic cały rynek kryptowalutowy. Zaznaczyć jednak należy, że Bitcoin jako lider może i powinien o kilka dni wyprzedzać zwroty rynku innej kryptowaluty jak np. Rippla, który wydaje się nieco opóźniony do Bitcoina. Tym nie mniej ostatnie lata były między sobą bardzo podobne. Rozbieżność dat zwrotu rynku w poszczególnym rynku jest tak wąska, że wyżej przedstawione cykle maja prawo być nazywane cyklami.
Osobiście jestem ciekaw czy przyszły tydzień faktycznie będzie początkiem znaczącej zwyżki 🙂
Jeśli tak to niech ten model Wam posłuży za punkt odniesienia.
Pozdrawiam
P.S.: Pamiętajcie, że żadna treść na tej stronie nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Przedstawione treści to prywatne opinie autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy tzn. treść nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Opracowania pisemne sporządzane w ramach serwisu test4profit.pl zawierają wyraźne ostrzeżenie, ze nie są Rekomendacja ogólną (rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego).
Facebook Comments