Dzielę się moim aktualnym składem portfela. Aktywnie prowadzę kilka kont. Zamierzam w tym artykule opisać 3 konta: konto małe do carry tradingu, konto średnie do wszystkiego i konto duże do kryptoaktywów.
Sytuacja na koncie dużym – kryptowaluty
Moje największe konto jest to konto o wartości 6-ciocyfrowej i służy do gry, która skupia się na handlu kryptowalutami.
Dlaczego kryptowaluty to dobry wybór
Dlaczego tylko crypto? Kryptowaluty są obecnie najciekawszym rodzajem aktywów, głównie ze względu na potencjał nagrody względem możliwej straty. Dodam tu tylko, że nie stosuję dźwigni finansowej na rynku kryptowalut – uważam dźwignie na tym konkretnym rynku za przejaw głupoty i jestem stanowczo przeciwko.
Potencjał nagrody względem potencjału straty to, moim zdaniem, najważniejszy parametr w tradingu tak w ogóle!
Zauważcie, że na kryptowalutach ryzyko jest zbliżone do ryzyka gry na akcjach dużych spółek. Oznacza to, że gdy kupujesz tanio po znacznych spadkach to przy zdrowych fundamentach kupujesz z bardzo małym ryzykiem. Natomiast potencjał nagrody na rynku kryptowalut jest duży, gdyż w trakcie pompy wynosi 3:1 a nawet 10:1. Mój rekord na xrp w 2017 wyniósł 25:1. To są bardzo pokaźne potencjały nagrody. Nie wiem czy nie większe niż ostra gra na rynku kontraktów futures. Ale wiem na pewno, że z dużo mniejszym ryzykiem! A to właśnie ryzyko jest dla mnie czynnikiem nr 1 w tradingu. Zysk/ryzyko jest u mnie numerem 2, a samo ryzyko, zarządzanie ryzykiem, czyli bezpieczeństwo gry jest dla mnie numerem 1! Wole spokojnie zarobić 20% niż przy ostrym ryzyku 200%. Bez kitu!
Skład portfela dużego
Skład portfela w hierarchii od najwiekszych udziałów do najmniejszych:
- Ethereum (ok. 30%)
- Vaulta (dawny EOS, ok. 15%)
- XRP
- XLM Stellar Lumens (czarny koń cyklu)
- HBAR
- Polygon (POL)
- IOTA
- Cardano (Ada)
- DogeCoin
- Algorand
- Pepe
- LaunchCoin
Z portfela ostatnio wyrzuciłem Polkadot (DOT) oraz Solana (SOL). Dlaczego? To bardzo dobre projekty ale miałem ich najmniej i ich potencjał nagrody, moim zdaniem, był najmniejszy.
Życie Tradera
Aktualnie żyję tylko z tradingu. Nie mam klasycznej pracy i nie chcę mieć. A rachunki trzeba płacić – to główny powód sprzedaży tych crypto-aktywów. Za nieco ponad rok 40-cha na karku. Nie chce mi się już tak dygać jak wcześniej. To głupie i totalnie bez sensu. Ludzie mogą mówić, że jak nie masz ani etatu ani biznesu to jesteś nierobem. Wiem, że wielu ludzi by się tym bardzo mocno przejmowała. W moim przypadku jest tak, że wiem, mam pełną świadomosć, że ludzie mają mnie w dupie. I to nawet jeszcze bardziej niż ja ich. Taka jest prawda. Dlatego to, co kto uważa na bazie konwenansów, dogmatów społecznych czy jakkolwiek rozumianej tradycji w myśl starodawnych wzorców kulturowych to powiem wam szczerze – nie ma to najmniejszego znaczenia. Myślę, że najważniejszy w życiu jest spokój.
Pompa – akcja cenowa
Chciałbym jeszcze nawiązać do pompy. Kryptowaluty poruszają się w wyraźnych cyklach. Mamy cykl 4-letni związany z halvingiem Bitcoina. Od Bitcoina wszystko idzie dalej w określonym porządku. Po Bitcoinie wskaźnikiem jest Ethereum – najważniejszy Altcoin. Następnie sa już opinie takie jak np. kryptowaluty z ISO20022, kryptowaluty jako łączniki (POL, DOT) i inne teorie. Na końcu sa dziadostwa memcoiny, gdzie są fajne i stabilne jak Dogecoin czy Pepe oraz gówna takie, jak mój LaunchCoin (nie wiem co mnie podkusiło żeby to kupić). Ale poza LaunchCoinem skład portfela jest bez zarzutu. Są też mniejsze cykle jak np. sezonwość. Ten rok to mocny marzec, mocny lipiec i mysle że finał w listopadzie. Pod to gram. Zamierzam na początku grudnia byc już wyprzedany z całego portfela, wszystko sprzedane do postaci USDC (kwestie podatkowe). A potem nie wiem, bo to zależy jaka kwota. Jeśli dobra to kupno nieruchomości w modelu condominium na wyspie Pemba lub podobny zakup pokoju hotelowego gdzieś, gdzie jest ciepło cały rok i turkusowa woda. To taka wersja mocno optymistyczna. Ale oparta tez o chłodne kalkulacje które kształtują się następująco: obecna fala 2 razy wiekszy zasięg niż fala marcowa. Fala listopadaowa minimum 3 razy wiekszy zasięg niż obie fale marcowa i lipcowa razem wzięte. Tak to widzę. I właśnie te 3 fale: marzec, lipiec i listopad to ta słynna pompa, potężna akceleracja wzrostu ceny.
Konto średnie
Konto średnie to taki mix. Gdzie widzę na jakimkolwiek CFD okazję to kupuję. Zwykle longi, rzadziej shorty. Wyniki u brokera CMC od października minionego roku:
Słowo komentarza u CMC swap jest też trejdem, więc tych trejdów było mniej, a niecałe 200. Nie wiem czemu akurat u tego brokera, może ze względu na MT4. Nie jest to szczególnie super broker, wole TMS czy xtb czy BlackBull. No ale tak wyszło. Mój średni winrate to 94%, a zysk na tym średnim portfelu w 3/4 roku wyniósł 144%. Chyba nie mam tu nic więcej do dodania.
Mały portfel
Na małym portfelu gram w zasadzie od niedawna, dlatego nie ma tam tak bogatej statystyki. Aktualnie skupuję dolara amerykańskiego w relacji do Jena Japońskiego (Samuraj) oraz do Franka Szwajcarskiego (Swissy), mam tu dobry poziom swapu dodatniego ze względu na relację stóp procentowych w krajach: USA, Szwajcaria czy Japonia. Myślę, że dolar wypstrykał się już ze spadków. Ta cała paplanina o tym jaki dolar jest zły w mediach potwierdza te przypuszczenia. Owszem jakaś fala może mnie zaskoczyć w tym roku, choć nie wydaje mi się aby była duża. Obecne poziomy cenowe to już raczej poziomy typu okazja tak na moje. Zysk na tym portfelu aktualnie to 20% licząc na cały portfel, a dochód jedynie ze swapów czyli tego całego carry trade wyniósł około 30% tego zysku. Przewiduję zysk na tej akcji z dolarem na poziomie minimum 100% na portfel. Jest to mały portfel bo jest tam mniej niz 10 koła. Jest to rachunek u brokera TMS (Oanda TMS), a platforma Meta Trader 5. Lubię tego brokera, głównie dlatego że mam przejżystą politykę swapów, a na wielu instrumentach zerowy swap jak np. na S&P 500, który to jest moim ulubionym rynkiem, choć aktualnie nie mam tam żadnej pozycji. Jeśli ten rynek się załamie zimą dajmy na to, wówczas na dnie chętnie kupię i to sporo tego waloru. Jesli wykona innego rodzaju korektę czy figurę intra-day to pewnie wskoczę.
Podsumowanie
To był taki po krótce przegląd mojego portfela aktualnie. Jesli to kogoś zainspiruje to spoko. Myślę, że okazją pokoleniową teraz są krypto-aktywa. Sam nie wiem czy kiedyś ich nie trafi szlag, jest to możliwe, natomiast relacja ryzyka do zysku mnie tu doprowadziła. I to właśnie dzięki dużemu portfelowi mogę sobie spokojnie żyć. Przy dobrej pogodzie jestem na rowerze dziś na wyspie Sobieszewskiej, wczoraj opalanko na plaży w Sopocie. Jest spokojnie. Mam co prawda sporo pomysłów na inwestycje w nieruchomości oraz moje własne startupy IT i trochę pracuję nad tymi rzeczami.
Gdybyście chcieli się czegos nauczyć o rynku FOREX czy w ogóle o tej niesamowitej grze to polecam, myslę że jedną z najlepszych publikacji na ten temat dostępną w języku polskim:
Wolność może dać także e-commerce i trochę nad tym również pracuję. Poniżej publikacja jak stworzyć rozbudowany sklep internetowy bez ani jednej linii kodu, totalnie zero programowania:
Pozdrawiam i do zobaczenia po drugiej stronie ekranu gdzieś na jakimś wykresie.
P.S.: Jak zwykle, w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia treść nie stanowi porady inwestycyjnej. To tylko moje przemyślenia, których celem jest inspirowanie i edukowanie ludzi. Autor nie bierze odpowiedzialności za to jak gracie. Każdy jest dorosły i powinien nauczyć się trudnej sztuki myślenia samodzielnie. Media kłamią, guru rynkowi kłamią. 98% uczestników rynku słabo wychodzi na swoich trejdach. A życie nie liże nas po … sami wiecie 🙂
Facebook Comments