EURNZD – oczekujący short. Jak szukać miejsc pod zlecenia oczekujące?
Wstęp
Pamiętam jak mój promotor na studiach zawsze mi wbijał do głowy jedną rzecz. Studenci siadając do pracy magisterskiej czy inżynierskiej starali się przejść od szczegółu do ogółu a po drodze się plątali. A trzeba robić dokładnie odwrotnie, czyli przechodzić od ogółu do szczegółu. Tak własnie analizujemy pary walutowe. Zaczynamy od wyższych interwałów i schodzimy do niższych. Większość początkujących robi dokładnie odwrotnie. Najpierw odpalają M5 lub M1 i już transakcja. Nie wiadomo dlaczego. Bo akurat mogli. Bo kto im zabroni kliknąć.
Dlatego i ja Wam postaram się wbić do głowy abyście zaczynali od wyższych interwałów. Jako, że ostatnimi czasy interesuje mnie trading przy dodatnim swapie to postanowiłem, że poszukam pary o dodatniej wartości swap. Poza tym najbardziej zmanipulowaną walutą na świecie jest USD. Ze względu na popularność. Na rynku popularność jest zła. Więc kolejnym pomysłem było ominięcie USD. Ponadto na USD mamy zazwyczaj najsłabszą zmienność (ADR). Więc czemu by dziennego zasięgu nie potroić. Długo się nie zastanawiałem ale idąc tym tokiem rozumowania mój wybór padł na parę walutową: EUR/NZD. Czyli euro – kiwi.
Wyższe interwały i analiza EUR/NZD
Miesięczny:
Na interwale miesięcznym sprawdzamy czy nasz pomysł ma jakikolwiek sens. Chcemy grać shorta, sprawdzamy czy miejsce, z którego chcemy to zrobić ma uzasadnienie w tle interwału najwyższego.
Myślę, że nasz short ma tutaj uzasadnienie. Chcemy zagrać wewnątrz dużej konsolidacji, która jest jednocześnie wnętrzem trójkąta od którego linii chcemy zagrywać. Tak na prawdę będziemy grali wewnątrz tej jednej ostatniej świeczki, no może 2 ostatnich świeczkach, ale jeśli nasz pomysł rozwiniemy delikatnie i wygląda on tutaj racjonalnie to już brzmi dobrze. Dlaczego rozwijam ruch tutaj? Gdyż jeśli nie mam racji i shorty podejmę za szybko to własnie tutaj mogę zobaczyć o ile mogę się pomylić. Zakładając, ze nie wyjdziemy z trójkąta od razu widzę, że mogę się pomylić o jakieś 500 pipsów. Czyli mój rachunek to spokojnie wytrzyma, gdy będę tworzył piramidę ujemną. Jest OK. Duże ryzyko na ogół kończy się dużym zyskiem.
Tygodniowy:
Schodzimy niżej an bardzo istotny interwał – tygodniowy. Bardzo go lubię, gdyż pokazuje ważne strefy i mało kto z niego korzysta. Bandy zmienności z tego interwału również są respektowane.
Ostatni swing podpisałem w sensie fal Elliotta. Na wyższych interwałach myślę, że ma to sens. Aktualnie mamy tylko 1 swing spadkowy (fale 5 – a). Brakuje drugiej “nóżki” spadków tak jak to przedstawiono poniżej w interwale dziennym:
Natomiast tu na dziennym brakuje mi jeszcze jednej fali, całego swinga do góry. Chciałbym aby fala b korekty również była trójfalowa. Na razie jest to impuls pięciofalowy stanowiący jakby pojedynczą falę. Dlatego uważam, ze fala “b” jeszcze nie jest zakończona. Ponadto nie lubię samotnych szczytów. Tam aż się prosi o wyczesanie stop – lossów innych graczy. A więc zakładam taki scenariusz:
Dbam aby moje scenariusze falowe pokrywały się z bandami zmienności na dziennym.
Pewnie zapytacie po co mi tutaj wskaźnik ATR? Służy mi on do zrozumienia zmienności dziennej na wykresie. Chodzi o średni ruch w ciągu dnia. Jak widzimy ta para robiła średnio 146 pipsów dziennie. A więc są to spore ruchy co się wiąże ze zmniejszeniem angażowanego kapitału względem powiedzmy gry na EUR/USD, która robi mniej niż połowę tej wartości pipsów w ciągu dnia. Z jednej strony chcę otworzyć wielką pozycję by zarabiać również na swapach ale z drugiej strony ta para robi sporej wartości zasięgi w ciągu dnia.
Dlaczego tam u góry mamy “STRONG SELL”, czyli silny sygnał sprzedaży? On jest tłem pod przyszłe decyzje co do kierunku ruchu rynku. Po silnym sygnale warto grać w zgodzie z tłem rynku jaki powstał. Silny sygnał jest silny, dlatego że pokryły się 2 bandy zmienności (szara jednolita z dziennego i czarna przerywana z tygodniowego).
Skąd wiem, że jest wysoka szansa na to, ze cena podejdzie jeszcze wyżej? Po pierwsze ceny odbijają się od bandy do bandy a po drugie idą w przeciwnym kierunku względem kierunku tradingu tzw. głupich pieniędzy czyli nas, zwyczajnych ludzi. Spójrzcie na bardzo dobry wskaźnik sentymentu: https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/sentiment/
Kiedy robiłem ten wpis wskaźnik wyglądał tak:
Ponadto kolejny bardzo dobry wskaźnik sentymentu – IG Clients Sentiment:
Tu i tu widzimy, że ludzie są na shortach. Dlatego rynek podejdzie jeszcze do góry. Skoro podejdzie do góry a ja tam chcę szukać shortów to warto mieć sentyment dużych graczy długo terminowy. Popatrzmy na raport COT.
Raport COT
Raporty COT wydawane przez organ nadzorujący w stanach: CFTC, wymaga aby każda instytucja finansowa raz w tygodniu jawnie przedstawiła swoje pozycjonowanie na rynku. Dzięki temu mamy mały fragment aktywności “smart money”.
Link: https://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm
Raport COT dla NZD:
Pozycje funduszy lewarowanych są zbliżone. Ale widzimy, że zdjęto z rynku dużo shortów.
Raport COT dla Euro:
Widzimy jak bardzo duża jest rozbieżność między longami a shortami wśród funduszy lewarowanych.
Podsumowując mamy potwierdzenie sensu łapania shortów po uprzedniej zwyżce. A teraz mięso na stół.
Zmienność zagnieżdżona
Skoro mamy opracowane tło czas się zająć konkretami transakcyjnymi. Oto one:
Tak to wygląda w formie uproszczonego trading planu. Widzimy na profilu wolumenowym tygodniowym, że jest spore zainteresowanie rynku cenami wewnątrz tej brązowej ramki. Natomiast ceny były tam relatywnie rzadko. Bardzo możliwe, że ceny tam wrócą. I tam natrafią na naszą siatkę zleceń sell limit. Siatka mogłaby wyglądać tak:
Jest tu pewien subiektywizm określenia choćby odległości między zleceniami. Ale dobrze to przetestować choćby na forex testerze.
Podsumowanie
Oczywiście jeśli rynek nie dojdzie do omawianych poziomów to nie będzie nas w pozycji i tyle. Meritum tutaj polega na tym, że będziemy wtedy w sytuacji, w której będzie się nakładało wiele górnych band zmienności z wielu interwałów, będzie wiele kanałów w podobnym położeniu na wielu interwałach. I o to własnie chodzi! Skoro będziemy mięli wykupienie wielointerwałowe to short będzie dobrym pomysłem. I to wszystko przy dodatnich swapach.
Życzę udanych inwestycji
Jeśliby ktoś chciał zamówić kontent, czyli artykuł na interesujący go temat na łamach tego portalu, czy jakąś analizę to może to zrobić tutaj:
Jeśli również na tym rynku widzicie przewagę dzięki wskaźnikowi zmienności, który rozwija się aż do pojęcia zmienności zagnieżdżonej (stosowny template załączony do przedmiotu) to udostępniam go w tym miejscu:
Jak zawsze polecam symulator do nauki gry na rynkach. Książka rzadko kiedy prawdę powie, natomiast własne doświadczenie w testowaniu konkretnego myślenia na symulatorze to potężny oręż.
Oprogramowanie to jest warte każdego dolara – możecie je zakupić tutaj: https://forextester.com/
Aby przewalutowanie nie stanowiło wielkiego problemu polecam korzystać z PayPala.
P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.
Facebook Comments