Coś dla początkujących na FOREX

Wstęp, który Wy napisaliście (Q&A)

Coraz częściej do mnie mailujecie. Dopóki tych wiadomości jest poniżej 10 tygodniowo to odpisuje. Wiele mnie to nie kosztuje. Chyba, że ktoś chce więcej i bardziej konkretnie pisać wtedy dostaje cennik. A tak sporadycznie to lubię coś skrobnąć. Dobrze się czuję w roli pisarza. Padło kilka pytań lub mylnych twierdzeń, więc poruszę je tu mając w głowie coś w stylu Q&A.

Budowa przewagi w oparciu o wolumen

Jeden z Was zarzucił mi, że reklamuję często brokera XTB. OK, zatrzymajmy się tu na chwilkę. Po pierwsze bardziej reklamuję XTB niż Admiral Markets mimo, że obaj mają świetną ofertę. U Admirala w końcu znalazłem indeks giełdy w RPA. A jak wiecie jestem za Afryką bardzo mocno. Jak byłem mały z Chin też się śmiali i co?! Gdzie Ferrari najwięcej nie tylko produkuje, ale też i sprzedaje swoich aut? No w Chinach właśnie. Gdy otwierałem tam kolejne konto (często wracam i często zmieniam brokera) na początku zaliczyłem drawdown. Platforma działała wyśmienicie. Potem się odbiłem i trzymałem regularne zyski. Wówczas broker mi spowalniał platformę. Potrafiłem 30 razy resetować PCeta i nic. TAK, używam PCeta, bo uważam, że laptopy to shit. U XTB nie miałem nigdy większych problemów, poza tym, że bardzo mocno kładą nacisk na xStation olewając dystrybucję MT4 względem nowych klientów i trzeba z nimi gadać/błagać o MT4.

No dobrze ale co wyróżnia XTB i co to ma do budowania przewagi? Jeżeli jesteś początkującym graczem to dam CI radę: naucz się odróżniać fakty na FOREX od opinii. Nie chodzi mi tu o gadające głowy w TV i gazecie, które rzecz jasna plotą bzdury nieustannie. Mam tu na myśli narzędzia i metody. Jedną z nich jest wolumen realny. W jednym z nowszych wpisów poczyniłem artykuł płatny, którego nikt nie przeczytał, o wolumenie realnym z CME na MT4/MT5. Myślę, że narzędzia które tam można kupić są bardzo ważne, ale skupmy się jedynie na wolumenie. To co prezentuje wam większość brokerów na MT4 to wolumen tickowy i nie niesie on żadnej informacji. Poza płatnym wolumenem, o którym pisałem macie dostęp do DARMOWGO WOLUMENU REALNEGO i SKUMULOWANEGO tylko u XTB! Poniżej parę zdjęć:

Teraz rozumiecie dlaczego XTB najczęściej występuje tu w banerach reklamowych? Bo daje wam real wolumen na tyle instrumentów:

EURUSD
USDJPY
GBPUSD
AUDUSD
NZDUSD

DE30
US30
US500
US100

CORN
SOYBEAN
WHEAT
NATGAS
OIL.WTI
TNOTE
BUND10Y
SCHATZ2Y (obligacje niemieckie)

Obok wolumenu w postaci słupków histogramu macie funkcję przełączenia je na wolumen skumulowany, falowy. I to wszystko w ramach konta, czyli bez opłat.

Nie wyobrażam sobie grać bez wolumenu, bez technik VSA. Podstaw VSA wykłada Rafał Glinicki choćby na evencie powyżej (pierwsza fotografia), ale też w swojej książce i licznych kursach. Grać bez real wolumenu i VSA po prostu nie wolno!

Budowa przewagi w oparciu o MTF

Drugim elementem absolutnie podstawowym jest wielointerwałowość zwana często MTF. W mejlach pytacie mnie o częstotliwość zagrań mając w głowie jakiegoś skalpera, co robi 500 trejdów dziennie. O nie! Odpisuję, że moja częstotliwość zagrań jest zazwyczaj oparta o H4. Ale pytanie co to znaczy? Warto wyjaśnić tą kwestię. Odpowiedzią jest MTF. Analizę robię głównie na H4 i M15. Wejście robię na m1 – tam też wolumen jest najbardziej czytelny. Ryzyko liczę na m1/m15. Zasięg liczę już na H4. Chodzi mi o to aby bandy z m1 i h4 nachodziły na siebie. Coś m.w. jak poniżej:

Nie jest to najszczęśliwszy przykład, gdyż EUR/USD jest w silnym trendzie spadkowym i wielu z was cierpi, ale wrócimy do tego dlaczego (COT i sentyment). Skoro jesteś początkującym to stawiaj zlecenia stop – loss. Gdzie? W oczywistych miejscach stawiają je wszyscy i diler walutowy rynku FOREX (nasz czarny charakter) specjalnie sprowadzi tam wykres by was wszystkich wyrzucić na stopach dając mu płynność. Na tym polega podstawa technik manipulacji na rynku FOREX.

Ale wypracuj sobie jakiś system stawiania stopów i stawiaj je z m1, a zyski licz w oparciu o analizę wyższych interwałów. Wykres na m1 opieraj o analizę z m15. To interwał m15 jest bazowy a m1 tylko ma ci doprecyzować miejsce wejścia i rozczytanie wolumenu oraz postawienie stopa. Wykresy w rozdzielczości m1 zazwyczaj charakteryzują się albo podwójnym dnem (szczytem) albo formacją WFO. Na DAX’ie na otwarciu bardzo często to WFO nam pokazuje co robić.

Oczywiście możesz grać pod różne zjawiska z Analizy Technicznej. To nie muszą być wcale te bandy:

Piszę o nich, gdyż to chyba najprostsza forma gry na rynku FOREX dająca zadowalający stosunek zysk/ryzyko.

Budowa przewagi w oparciu o stosunek zysk/ryzyko

W wielu książkach przeczytasz aby budować współczynnik potencjalnego zysku do potencjalnej straty na poziomie 3:1. Zauważ tu 2 rzeczy o których nikt ci nie powie:

1. Po pierwsze teoretyczny Z/R (zysk/ryzyko) zwany częściej R/R (z ang.) niewiele ma wspólnego z tym praktycznym po zamknięciu transakcji. Zauważyłem, ze jak liczę teoretycznie podczas analizy rynku RR to wychodzi mi 10:1 tak średnio. Gdy zamykam wszystkie trejdy ów RR spada mi do 2:1 czasem 3:1. Można by wysnuć tezę, że albo teoretyczny RR jest zawsze źle obliczony albo uwzględnić to i grać tylko pod 10:1 co jest możliwe tylko i wyłącznie mieszając ze sobą interwały m1 i h4. Dlaczego akurat h4? Chodzi nie tylko o zmienność czyli wielkość ruchu jaka jest możliwa na danym interwale (taki ADR na dany interwał) ale też o fakt, że bandy zmienności jak i w ogóle zachowanie rynku FOREX nabiera jako takiej stabilności analitycznej dopiero na h4 i wyżej.
2. Nie chodzi o ciasne stop – lossy, bo zawsze ci one wejdą. Chodzi o to abyś grał wielointerwałowo. Dla przykładu, jak wspomniano, łącz m1 z m15 i h4. Oczywiście idealnie to wychodzi przy użyciu band zmienności. Bo wtedy masz banał – popatrz:

EJEK – EUR/JPY analiza zmiennościowa MTF od m1 do h4 (nawet do d1)

W tym konkretnym przypadku macie wszystkie interwały od m1 do d1 (bez m30). Dla czytelności wykresu u siebie usuwam m5, bo jest zbyt podobny do m1.

Na ejku widzimy idealnie utrzymany poziom cenowy na m1 a potem jego wybicie, które może być fałszywym. Zawsze czekamy na takie manipulacje. Potencjał ruchu na h4 jest 20:1 co w praktyce powinno wam dać 4:1. Oczywiście 20:1 wciąż jest możliwe, dlatego właśnie grajcie wieloma pozycjami, niech ta ostania druga czy trzecia pozycja idzie na całość po jak największy R/R jak uczy Miner. Mamy tu także, jak uczy Glinicki, formację WFO. To może być dobre miejsce na longa przy bardzo niewielkim ryzyku.

Graj więcej niż jednym zleceniem

O tym jak grać wielointerwałowo w oparciu o FIBO i Elliotta oraz więcej niż jedną pozycją w danym trejdzie przeczytasz w tej książce.

Kup tą książkę (link wbudowany w obrazek):

Koszty trejdingowe

Aby grać na m1 nie możesz płacić 2 pipsów spreadu bo ten koszt do zmienności z m1 nie ma się w ogóle dobrze.

Poniżej mamy spread u xtb wynoszący 0,6 pipsa dla EUR/JPY. Możecie w ustawieniach włączyć pokazywanie linii ask i wtedy będziecie mieć spread na wykresie w postaci szarej linii bid i czerwonej linii ask, co wizualnie pozwoli wam okiełznać koszty względem zmienności.

Wcześniejsze screeny pochodzą od brokera BlackBull, który posiada bardzo dobre konto o nazwie islamic PrimeECN. Dlaczego islamskie? Bo nie mają te konta wbudowanych punktów swap, a po co nam ten wysoki i zbędny koszt.

Wymagania dla tego konta dotyczące wpłaty wstępnej to 2000 Euro ale bez trudu wynegocjujecie połowę tej stawki u osób które do was napiszą, a piszą oni sporo i są pomocni.

W międzyczasie nasz Ejek pokazał siłę. Tu bym juz rozważał longa:

Ładnie wyszli potężnym tąpnięciem w rejon zewnętrznej bandy z interwału h1. Blisko tej z h4. Tu pierwszy long (niewielka pozycja) mógłby być zasadny. Ale w międzyczasie raport COT i sentyment by się upewnić.

Filozofia trendu

Kiedy fajna sytuacja na bandach zmienności może nie zadziałać tak jak obecnie na EUR/USD? Chodzi o to kto i jakie ma pozycje. Jeśli dwie strony trwają uparcie przy swoim to jedna z nich jest dymana na kasę bardzo długo aż do wyczerpania i tak powstają trendy. Tak jest teraz na EUR/USD. Popatrzcie na sentyment was – graczy, was: retail traders:

Stanowcza większość rynku jest na pozycjach długich, kupuje rynek EUR/USD. Co robią grubasy?

A więc smart money sprzedają Euro. Co się dzieje na indeksie dolara amerykańskiego:

Fundusze lewarowane są na longach na USD czyli to źle dla EUR/USD.

Przewaga pozycji long:short jest w ubu przypadkach 2:1 na funduszach lewarowanych, czyli konkretna dosyć.

Skoro oni są więksi od nas i są w kierunku spadku EUR/USD to my nie możemy kupować. Oczywiście te dane są opóźnione o wiele dni, więc patrzymy też jak się zmieniają ich pozycje czy dużo zamykają, redukują czy akumulują itp. – rubryka “total change”.

W tym konkretnym przypadku na EUR/USD ja jestem poza rynkiem i nie jestem po żadnej ze stron nawet mentalnie.

Trenuj np. na symulatorze

Popularnym symulatorem jest FOREX TESTER.

Chodzi o to byś trenował w przyśpieszonym tempie tak jak zawodowcy choćby w Morgan Stanley. Ucz się na błędach i wyrabiaj dobre nawyki na symulatorze. Posiadam w swojej ofercie bandy zmienności także dla środowiska Forex Testera:

Ponadto jeśli kupisz z mojego linku/baneru oprogramowanie FOREX TESTER lub bandy do niego to podpowiem Ci mailowo skąd wziąć wolumen rzeczywisty zarówno do MT4/MT5 jak i do właśnie Forex Testera, a więc mógłbyś się uczyć na cenach wraz z wolumenem rzeczywistym z CME oraz bandami zmienności. To dałoby Ci jako taki ogląd w kwestii opłacalności takiego trejdingu.

Tak czy siak i tak musisz się uczyć na symulatorze bo to otrzaskanie się daje PRZEWAGĘ na FOREX.

Każdy trenuje:

Podsumowanie

Dostałeś kilka dobrych rad na początek. Przemyśl te rzeczy i jeśli podejdziesz do tego starannie to jakoś to będzie z czasem (no bo nie od razu).

Na koniec ostatnia rada w stylu Gordona Gekko z II części Wall Street – KUP MOJĄ KSIĄŻKĘ 🙂

Powodzenia młody planktonie i daj znać jak wyrośnie z Ciebie mała rybka, czyli zawodowiec rynku FOREX.

Podejdź poważnie do budowy swojej przewagi na rynkach FOREX.

P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.

Ów broker udostępnia dźwignię 1:500. Polecam skorzystać.