Sok pomarańczowy – LONG
Wstęp
Pamiętajcie, że nie jestem doradcą inwestycyjnym i gracie na własne ryzyko. Aczkolwiek rozważam zrobienie certyfikatu doradcy – CTA. Czemu nie?! Lubię wyzwania oraz robienie rzeczy niemożliwych. Te rzeczy niemożliwe nadają życiu sens.
Sok pomarańczowy to nie jest rynek stricte FOREX, czyli waluty, ale surowcowy, który uważam, że jest w Polsce niedoceniony. A szkoda bo jest mniej ryzykowny. Łatwiej tu zarobić. Minusem jest to, że kilka tysięcy procent depozytu zawsze trzymam jako rezerwę gotówkową, gdy gram na surowcach.
Jak wiecie piszę książkę “Techniki Manipulacji na rynku FOREX”. Jestem na rozdziale sezonowość rynków i podrozdziale poświęconym surowcom. Omawiam właśnie FCOJ, czyli mrożony koncentrat soku pomarańczowego notowany na giełdzie NYBOT i dostępny także z poziomu giełd ICE i CME. Zawsze powtarzam, że jeśli chcesz wejść na zawodowy trading to załóż rachunek u brokera futures np. Trade Station (ma teraz świetne warunki) i graj z poziomu futures na giełdzie CME. Prawda jest taka, że większości z nas na to nie stać. Dzienna zmienność na kontrakcie na sok pomarańczowy na giełdzie ICE dla przykładu to około 1700 USD. Mało kto z nas tyle zarabia w miesiąc na swoim etacie.
Otwórz rachunek w Admiral Markets MT5 już od 1000 PLN i handluj kontraktem CFD na sok pomarańczowy
Jako, że mam taki talent, ze gdy omawiam jakiś rynek, włączam go czy cokolwiek przy nim grzebie to zazwyczaj jest to moment zwrotny na rynku. Czasem się zastanawiam jaką bym miał skuteczność gdyby włączyć losowy wykres i po sekundzie obserwacji wejść na odwrócenie… Na pewno lepsza niż stosując Analizę Techniczną klasyczną znaną z książek.
Tło fundamentalne
Ponad 80% podaży tego surowca pochodzi z Florydy w USA i Sao Paulo w Brazylii. Surowiec ten jest podatny na wahania temperatury a w praktyce przymrozki przy zbiorach oraz huragany przy uprawach. Aktualna fala wyprzedaży na cenie soku pomarańczowego ma związek z odszkodowaniem dla rolników za ich szkody wynikłe przez wrześniowy huragan Irma.
Prognozy Reutersa czy też raportów z Sao Paulo (link: https://www.fundecitrus.com.br/pdf/pes_relatorios/0918_Orange_Crop_Forecast_Update.pdf) oraz departament ds. cytrusów na Florydzie (link: https://fdocgrower.app.box.com/s/4tgtus3ssiovtgaligncho643b3hlfy1/file/298661837599) wszystkie mówią o mniejszej produkcji a co za tym idzie mniejszej podaży surowca w najbliższym czasie. Ponadto prognoza pogody dla Sao Paulo w dniu 15. listopada i dla Florydy w dniu 14. listopada jest słaba (silne burze, przymrozki).
W ciągu ostatnich 11 lat listopad zawsze był silnie wzrostowy.
Otwórz rachunek w Admiral Markets MT5 już od 1000 PLN i handluj kontraktem CFD na sok pomarańczowy
Sezonowość
Sezonowość jest podstawą w analizie surowców. W zasadzie, po długotrwałym spadku cen, kupując tanio kontrakt na dany surowiec w zgodzie z sezonowością i przy dolnym ograniczeniu bandy zmienności na interwale dziennym i tygodniowym (uśredniając ujemnie jeśli będzie potrzeba) ze stop lossem jedynie na kapitale (nie poziomie cenowym) i z zapasem gotówki na poziomie 2000% – 5000% depozytu będącego w grze ciężko nie zarobić. Oczywiście odsyłam do mojej książki po więcej informacji.
Poniżej sezonowość dla soku pomarańczowego bezpośrednio z giełdy ICE:
Źródło: https://www.theice.com/publicdocs/ICE_FCOJ_Brochure.pdf
Inny model sezonowości z płatnej strony equityclock.com:
Statystyki tej sezonowości:
A więc teraz jest najlepszy okres. Lub za chwilkę będzie.
Konkluzja jest taka, że wchodzimy w mocny okres ale zaraz po nim (okolice stycznia) będziemy odwracać longi na shorty więc proszę się nie przyzwyczajać do zysków z longów tylko odwrócić pozycje, gdy będzie potrzeba i zrobić to bez skrupułów. Rynek dla Was nie będzie miał żadnej litości, więc i wy nie miejcie.
Raport COT jest słaby ale pamiętajcie, że on jest wiele dni opóźniony i nigdy na dołku w raporcie COT nie wydarzy się nic ciekawego. Dopiero w obranym trendzie – opóźnienie 2 tygodnie.
Huragan Michael
Miesiąc temu we Florydę uderzył silny huragan Michael. Czytamy, że:
Jest to silny czynnik pro wzrostowy dla ceny pomarańczy, których zbiory zapewne ucierpiały a przypomnę drzewo pomarańczowe rośnie 15 lat i potem owocuje 50 ale najpierw rośnie 15.
Sytuacja na wykresie
Obecna sytuacja na wykresie w interwale dziennym na soku pomarańczowym wygląda tak:
Nie mam tu real – wolumenu, więc posłużę się wykresem z bardzo fajnej strony o tematyce futures i opcji barchart a wykres pochodzi z giełdy ICE z notowań kontraktu najbliższego – styczniowego:
Źródło: https://www.barchart.com/futures/quotes/OJF19/interactive-chart
Jak widzicie rośnie wolumen i liczba otwartych pozycji. Występuje formacja SOT, czyli coraz słabszy postęp w cenie w obowiązującym jeszcze trendzie spadkowym. Ja tu widzę tzw. squeeze, choć wolę nomenklaturę ze schematu Richarda Wyckoffa – Automatic Rally, czyli domykanie krótkich pozycji (ta duża zielona świeca przy dnie).
Przypominam schemat Wyckoffa:
Więcej na temat tego schematu przeczytacie w mojej książce – będzie tam 1,5 rozdziału na temat tego schematu. W sumie to już jest. Za kilka miesięcy książka zostanie wydana i myślę, że zrobi rewolucję na słabym a wręcz śmiesznym rynku publikacji o tematyce rynkowej w Polsce.
Patrząc po schemacie Wyckoffa powinniśmy wchodzić do fazy B i teraz mamy Preliminary Support (ST in phase B).
Ponadto na wspomnianej stronie barchart widzimy spora dywergencję sezonowość a cena:
Kolejny pro wzrostowy wskaźnik. Jako, że żyjemy w post komunistycznym kraju to zapewne wielu z nas kojarzy święta Bożego Narodzenia z pomarańczami. Takie skojarzenia są dobre by zapamiętać daną sezonowość.
Jeśli również na tym rynku widzicie przewagę dzięki wskaźnikowi zmienności (chyba widać) to udostępniam go w tym miejscu:
P.S.: Ja – autor, nie jestem doradcą inwestycyjnym w myśl jakiejkolwiek ustawy czy rozporządzenia. Wszystkie artykuły na tej stronie to prywatne opinie autora. 95% szkoleniowców w branży to oszuści a wszystkie rynki są w specyficzny sposób manipulowane. Poznaj schematy manipulacji. Wszystkie inwestycje, które robicie na bazie wiedzy z tego bloga robicie na własną odpowiedzialność, a nie moją.
Życzę udanych inwestycji
Facebook Comments